出纳试用期转正工作总结范文【出纳工作总结及工作计 划】篇一
个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比 较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理 工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，我 在公司*总和*会计的领导下，在公司同仁的匡助下，在新的岗 位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入 的学习。现对本职工作总结如下:
一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开 始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个 良好的心态--虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚 开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以 适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票 的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
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3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告 单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳 工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工 作有一定的匡助，但不少事情还需要重新认识和体味，学习和 实践相互融合才干产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐 心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非 “雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在 公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必 须具备以下的基本要求:一.学习、了解和掌握政策法规和公司 制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职 岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。三.出纳 人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意 识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分 工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通能力。特殊是和工 商、税务、社保等单位的外联沟通能力。固然，在今后的工作 中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出 台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变
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化的社会环境和今后公司开展的工作。
以上是我对本人两个月工作的一些体味和总结。在以后的 工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职 工作，与公司的发展同步。同时，我要特殊感谢公司领导和各 位同仁在工作和生活中赋予我的支持和关心，这是对我工作最 大的肯定和鼓励，我真诚的表示感谢!
篇二
不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的 工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺 点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得 与失，三个月试用期总结如下:
一、工作方面:
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细 心做起，不断总结经验才干把工作做得更好。
1.记账:出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的 工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的 章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业 务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作 中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各 业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的
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凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账:根据审核无误的原始凭 证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记 账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会 浮现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及 因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在浮现错误和问题的时候我 及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好 分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁 和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况 下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日 记账和银行存款日记账时，我也从 XX 年的账本上学到了不少经 验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账 则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而 登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发 生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的 业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表: 目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每 月的流水账明细。
(1)财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证，做好
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财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一 般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证 和现金、银行存款做好核对工作，次周的周向来接将表打印。 刚开始因为对此项工作不是很熟悉，时常浮现账目不许和不平 衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及 存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后， 这项错误基本很少浮现了。每周一，将报表传给王经理审阅。 在此之前时常会漏写记账、审核、核准人的名字，无非如今发 邮件之前我都会子细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也 很少浮现了。
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